MFC Equity Mercury Befektetési Alap

Befektetési politika Jellemző adatok Közzétételek
 

Befektetési politika

Aktív portfolió menedzsment, magas elvárt befektetői hozam:
Az Alapkezelő aktívan kezeli az Alapot, és fundamentális elemzés segítségével próbálja azonosítani az Alap céljainak megfelelő részvényeket. Az Alap célja a fejlett részvénypiacon való befektetés, amely révén az Alap befektetői részesedni tudnak a tőzsdei piacok hosszú távú felértékelődéséből. Mindemellett az Alap célja, hogy árfolyamingadozása jellemzően alacsonyabb legyen, mint a tőzsdei indexeké összességében. Ennek érdekében a befektetett részvények közötti tudatos diverzifikáció és a stabil osztalékot fizető vállalatok előnyben részesítése kiemelt részét képezi a portfolió alkotásnak.

Konzervatívabb és a gazdasági ciklustól függetlenebbek részvények:
Az Alap stratégiája, hogy olyan közepes, nagy és mega kapitalizációjú részvényekbe kíván fektetni, amelyek konzervatív részvénykitettséget nyújtanak az Alap befektetői számára. A fentebb megnevezett célok elérése érdekében a portfolióban tartott cégek kereslete jellemzően a gazdasági ciklustól függetlenebbek, és így kiszámítható és stabil cashflow termelő képességgel rendelkeznek.

Befektetett részvények korrelációjának csökkentése:
Az Alap jellemzően több mint 20 részvényt tart egyszerre a portfóliójában. Annak érdekében, hogy a portfolió árfolyamingadozása csökkenjen, az Alapkezelő igyekszik úgy összeállítani az egyedi részvényeket, hogy azok kereslete egymástól független legyen, és így az egyes részvények korrelációja is csökkenjen. Az Alapkezelő igyekszik szektorok között is diverzifikálni, azonban az üzleti ciklusnak megfelelően bizonyos szektorok túl- vagy alulsúlyozásra kerülhetnek.

Benchmark: 90% S&P500 index, 10% S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index
Minimálisan ajánlott időtáv: 3-5 év.

Befektetett részvények korrelációjának csökkentése

Típus: nyilvános, nyílt végű
ISIN kód: HU0000726203
Benchmark: 90% S&P500 index, 10% S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)
Aktuális alapkezelői díj: 1,5%
Vételi megbízás elszámolása: T+2
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+5
Nyilvántartásba vétel dátuma:
Jegyzési hely:
Nettó eszközérték: 2024.05.23     3 166 211 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2024.05.23    125,763085 USD

 

MFC Equity Mercury Befektetési Alap hozam kalkulátor
Kezdő értéknap:
Záró értéknap:
Hozam: