EWO Euro Kötvény Részalap

Befektetési politika Jellemző adatok Közzétételek
 
Az Alap befektetési stratégiájának célja, hogy eszközkategóriát tekintve elsősorban rövid futamidejű, euróban denominált kötvény típusú befektetések megvalósításán keresztül építsen portfoliót. Euróban denominált pénzpiaci eszközök, állampapírok mellett, portfoliójának aktív részét képezzék az OECD és EGT tagállamok, önkormányzatok és gazdasági társaságok által euróban kibocsátott kötvények, nemzetközi vállalati és államkötvények valamennyi földrajzi szegmenset és iparágat szem előtt tartva, illetve kötvény típusú eszközökbe fektető tőzsdei alapok (ETF). Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diszkrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem von maga után referenciaértékre való hivatkozást.

Az Alap benchmarkja: 30% Bloomberg Euro Treasury 0-12 Month Index (LA09TREU Index), 70% Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Index (LET1TREU Index)

Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év
Típus: nyilvános, nyílt végű
ISIN kód: HU0000731179
Benchmark: 30% Bloomberg Euro Treasury 0-12 Month Index (LA09TREU Index), 70% Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Index (LET1TREU Index)
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)
Aktuális alapkezelői díj: 1%
Vételi megbízás elszámolása: T+2
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+4
Nyilvántartásba vétel dátuma:
Jegyzési hely:
Nettó eszközérték: 2024.05.23     1 057 250 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2024.05.23    1,035490

 

EWO Euro Kötvény Részalap hozam kalkulátor
Kezdő értéknap:
Záró értéknap:
Hozam: